Technische Analyse

Technische Analyse

Novartis: Mittelfristige technische Gegenbewegung

Der STOXX Europe 600 Health Care weist eine mittel- und langfristige Relative Stärke gegenüber dem STOXX Europe 600 auf. Hierzu hat der Schweizer Sektorleader Novartis (aktuell ca. 20,8 Prozent Sektorgewicht) in den vergangenen Jahren einen grossen Beitrag geleistet.

Aus langfristiger technischer Sicht durchläuft Novartis eine intakte technische Neubewertung. Dies steht für eine übergeordnete Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf neue historische Höchstkurse erreicht werden. Bei Novartis besteht diese bisher aus drei Phasen: Die erste war durch einen ausgeprägten Aufwärtstrend gekennzeichnet. Dieser Trend führte die Aktie in den Neunzigerjahren von Kursen um 6,5 Schweizer Franken bis auf 71,0 Schweizer Franken (1999). Darauf folgte eine fünfzehnjährige Seitwärtsbewegung (Unterstützungszone: 40,0 bis 50,0 Schweizer Franken; Widerstandszone: 75,0 bis 76,5 Franken). Im August 2011 ergab sich – ausgehend von 70,9 Schweizer Franken – ein neuer Aufwärtstrend, der Novartis im Jahresverlauf 2014 aus der seit 1999 vorliegenden Seitwärtsbewegung heraus wieder in die technische Neubewertung hineinführte. Im Juli 2015 erreichte Novartis ein neues Allzeithoch bei Kursen um 103,2 Schweizer Franken.

Ausgehend von diesem Niveau ging Novartis in einen mittelfristigen Abwärtstrend (Trendlinie aktuell um 88,0 Franken) über. Hierbei handelt es sich um eine technische Gegenbewegung auf die vorherige mehrjährige Bilderbuchhausse, die aus technischer Sicht noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollte.

Als Konsequenz dieser Gesamtlage sollte – trotz der langfristig intakten Aufwärtsbewegung – mit technisch motivierten Neu-Investments gewartet werden, bis (wieder) eine verbesserte mittelfristige Lage vorliegt. Daher ist Novartis aktuell eine technische Halteposition (strategischer Sicherungsstopp: 76,0 Schweizer Franken).

Novartis

Novartis
Stand: 6. Januar 2016; Quelle: Reuters, Commerzbank Corporates & Markets. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Anlageidee Hebelprodukte

 

Faktor-Zertifikat Long auf Novartis

Symbol

CBLNO6

Valor

24616877

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

SIX Structured Products Exchange

Briefkurs Produkt

11,65 CHF

Hebel

6

Subtyp

Long

Mit dem Faktor-Zertifikat 6x Long auf die Valoren von Novartis können Anleger gehebelt an der Entwicklung der Aktie partizipieren. Bezogen auf die tägliche prozentuale Wertentwicklung bedeutet das: Steigt die Aktie, steigt der Wert des Zertifikats circa um den jeweiligen Faktor (Hebel) und umgekehrt.

Faktor-Zertifikat Short auf Novartis

Symbol

CBSNO6

Valor

24616893

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

SIX Structured Products Exchange

Briefkurs Produkt

2,87 CHF

Hebel

6

Subtyp

Short

Mit dem Faktor-Zertifikat 6x Short auf die Valoren von Novartis können Anleger gehebelt an der Entwicklung der Aktie partizipieren. Bezogen auf die tägliche prozentuale Wertentwicklung bedeutet das: Fällt die Aktie, steigt der Wert des Zertifikats circa um den jeweiligen Faktor (Hebel) und umgekehrt.

Faktor-Zertifikat Long auf Novartis

Valor

28639308

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

Swiss DOTS (ein Angebot von Swissquote)

Briefkurs Produkt

15,161 CHF

Hebel

4

Subtyp

Long

Mit dem Faktor-Zertifikat 4x Long auf die Valoren von Novartis können Anleger gehebelt an der Entwicklung der Aktie partizipieren. Bezogen auf die tägliche prozentuale Wertentwicklung bedeutet das: Steigt die Aktie, steigt der Wert des Zertifikats circa um den jeweiligen Faktor (Hebel) und umgekehrt. Das Produkt ist auf Swiss DOTS (ein Angebot von Swissquote) handelbar von 08.00 bis 22.00 Uhr.

Faktor-Zertifikat Short auf Novartis

Valor

28789612

Laufzeit

Open End

Handelsplatz

Swiss DOTS (ein Angebot von Swissquote)

Briefkurs Produkt

27,42 CHF

Hebel

4

Subtyp

Short

Mit dem Faktor-Zertifikat 4x Short auf die Valoren von Novartis können Anleger gehebelt an der Entwicklung der Aktie partizipieren. Bezogen auf die tägliche prozentuale Wertentwicklung bedeutet das: Fällt die Aktie, steigt der Wert des Zertifikats circa um den jeweiligen Faktor (Hebel) und umgekehrt. Das Produkt ist auf Swiss DOTS (ein Angebot von Swissquote) handelbar von 08.00 bis 22.00 Uhr.

Stand: 6. Januar 2016; Quelle: Commerzbank Corporates & Markets

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die massgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.ch zur Verfügung.