Ideas CH: Technische Analyse

Ausgabe 123 | Q2 2024 | Werbung

TECHNISCHE ANALYSE

MDAX: Technische BilderbuchBaisse

Der MDAX hatte während des technischen Haussezyklus, der während der Finanzkrise (2008/2009) startete, bis Ende 2021 eine technische Bilderbuchhausse durchlaufen....

S&P 500: Verlassen des BaisseTrends erwartet

Der S&P 500, der gut 70 Prozent der Free-Float-Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt auf sich vereint, ist der weltweit wichtigste Aktienindex, wenn es um die...

Nasdaq 100: Baissetrend verlassen

Der Nasdaq 100, ein Kursindex, enthält die 100 Nichtfinanzunternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung aus dem Nasdaq Composite Index, wobei diese Aktien...

Microsoft: Technisches Zugpferd

Der US-Software-Gigant Microsoft gehört zu den wenigen US-Technologieschwergewichten, die als »technische Zugpferde« sowohl den TMT-Boom (stand für Technologie, Medien...

Nikkei 225: Die Klettertour geht weiter

Der japanische Nikkei 225 war nach der Coronabaisse (Februar/März 2020; Kursrutsch von 24.160 auf 16.358 Punkte) nach oben umgeschlagen und hatte – begleitet von...

Nasdaq 100: Die Folgen der Indexreform

Der Nasdaq 100, ein Kursindex, beinhaltet die 100 Aktien mit der grössten Marktkapitalisierung aus dem 3.000 Werte umfassenden Nasdaq Composite Index. Die Titel müssen...

Zurich Insurance: Technische Doppelstrategie

Die Zurich Insurance Group ist ein international operierendes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen. Es ist unter anderem auch die Muttergesellschaft der Zürich...

Nasdaq 100: Langsamere Gangart

Der Nasdaq 100, ein Kursindex, startete am 31. Januar 1985 bei 125,0 Punkten und beinhaltet die 100 Aktien mit der grössten Marktkapitalisierung aus dem 3.000 Werte...

SMI: Technisches Kursziel anheben

Der SMI (Swiss Market Index) ist der wichtigste Aktienindex der Schweiz. Die Indexbasis lag am 30. Juni 1988 bei 1.500 Punkten. Beim SMI handelt es sich um einen...

Zalando: Einmal hin und wieder zurück

Zalando gehörte im September 2021 zu den zehn ehemaligen MDAX-Werten, die in den neuen DAX 40 aufgerückt sind. Die Aktie war erst im Oktober 2014 zu einem...

DAX: Freundlicher Grundton

Im DAX endete die ausgeprägte »Post-Corona-Hausse« zum Jahreswechsel 2021/2022 oberhalb der Unterstützungszone um 14.800 Punkte in einer Seitwärtspendelbewegung. Sie...

Deutsche Telekom: Die konservative Alternative

Die Deutsche Telekom, die eine umfangreiche Palette an Telekommunikations- und Internetdienstleistungen anbietet, hat ihre Geschäftsschwerpunkte in Europa und den USA....

Nestlé: Der Klassiker

Die Schweizer Nestlé ist einer der weltweit grössten Nahrungsmittelkonzerne mit Geschäftsschwerpunkten in den Bereichen Getränke- und Wasserprodukte, Milchprodukte und...

Allianz: Technische Doppelstrategie

Die Allianz gehört zu den technisch defensiven Wachstumsaktien am europäischen und deutschen Aktienmarkt. Seit dem Jahreswechsel 2008/2009 (im zeitlichen Umfeld der...

NASDAQ 100: Widerstandszone am Allzeithoch

Der Nasdaq 100 startete aufgrund seiner Indexreformen am 31. Januar 1985 bei 125,00 US-Dollar. Demgegenüber hatte der Nasdaq Composite Index, der zurzeit um die 3.000...

RWE: Langfristigen Haussetrend verlassen

Der Energieversorger RWE, immerhin als Gründungsmitglied seit 1988 ununterbrochen im DAX, hatte im Zuge der Liberalisierung der europäischen Versorgermärkte in den...

SMI: Freundlicher Grundton

Der SMI (Swiss Market Index), ein Kursindex, umfasst die 20 liquidesten und nach Free-Float-Marktkapitalisierung grössten Schweizer Aktien. Der Index, dessen...

Roche: Baissetrend weit fortgeschritten

Die Roche Holding ist mit mehreren Wertpapieren an der Börse vertreten, wobei die Roche Genussscheine den Konzern zum Beispiel im SMI und im STOXX 50 vertreten. Die...

Die wichtigsten Trading-Regeln, Teil 1

In dieser und den nachfolgenden Ausgaben stellen wir einige wichtige Leitsätze und Handelsmaximen vor, die dazu dienen, das Handeln an den Finanzmärkten möglichst...

Das Elliott-Wellen-Prinzip – Teil 2

In der vorherigen Ausgabe wurde dargelegt, dass das Elliott-Wellen-Prinzip von Ralph N. Elliott als Weiterentwicklung der Dow-Theorie basierend auf der...

Kritikpunkte der Technischen Analyse

Die Methode der Technischen Analyse ist nicht völlig unumstritten. Teilweise wird überhaupt die Möglichkeit angezweifelt, die Kursentwicklung an den Finanzmärkten in...

Sentiment-Analyse und Trading, Teil 1

Die Stimmung der Marktteilnehmer kann einen nützlichen Hinweis für die weitere Kursentwicklung liefern. Entsprechende Informationen sind zu einem grossen Teil...

Sentiment-Analyse und Trading, Teil 2

Neben der in der vorherigen Ausgabe vorgestellten Put-Call-Ratio stellen die CoT-Daten ebenfalls einen nützlichen Sentiment-Indikator aus der Kategorie »harte...

Sentiment-Analyse und Trading, Teil 3

In dieser Folge unserer Reihe zur Technischen Analyse werfen wir einen Blick auf die sogenannten weichen Sentiment-Daten. Im Unterschied zu den harten Sentiment-Daten...

Saisonalität: Dem Rhythmus der Märkte auf der Spur

Viele Märkte weisen im Jahresverlauf ein typisches Muster auf, von dem die Anleger profitieren können. Was es dabei zu beachten gilt, besprechen wir in dieser Folge...

Die wichtigsten Trading-Regeln, Teil 2

In dieser Ausgabe setzen wir die Reihe zu wichtigen Leitsätzen und Handelsmaximen für aktive Anleger fort.Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzenEine der ältesten...

Die wichtigsten Trading-Regeln, Teil 3

In dieser Ausgabe setzen wir die Reihe zu wichtigen Leitsätzen und Handelsmaximen für aktive Anleger fort.Stocken Sie keine Verlustpositionen aufSehr eng verbunden mit...

DAX: Baissetrend bei 14.200 Punkten

Der DAX befindet sich wegen des Kursrückgangs vom Allzeithoch bei 16.290,19 Punkten (November 2021) bis auf 12.390,95 Punkte (Juni 2022) mit einem Kursverlust von 23,9...

WTI-Öl-Future: Technische Eintrübung

Der Future auf die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) hatte im April 2020 im Zuge der Schwankungen an den Finanzmärkten und als Folge der Coronapandemie mit...

Das Elliott-Wellen-Prinzip – Teil 1

In den Dreissigerjahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte der ehemalige erfolgreiche Buchhalter Ralph Nelson Elliott eine Theorie über die Kursbewegungen an...

Beiersdorf: Comeback in den DAX

Bei automatisierten Indexsystemen – zum Beispiel beim DAX 40 – kann es von Zeit zu Zeit zu einem »Indexfahrstuhleffekt« kommen. Hierbei gibt es eine oder mehrere...

Fibonacci-Retracements

In jedem Trend kommt es früher oder später zu Bewegungen in die Gegenrichtung. Anleger, die den Kursen nicht hinterherlaufen wollen, bietet sich dann die Möglichkeit,...

S&P 500: In der technischen Baisse

Der S&P 500 befindet sich noch im technischen Haussezyklus, der im März 2009 bei 666 Punkten startete. Dabei handelt es sich um eine mehrjährige Aufwärtsbewegung,...

Air Liquide: Neubewertung setzt sich fort

Die französische Air Liquide ist weltweit einer der führenden Hersteller von Industriegasen sowie von medizinischen Gasen. Hinzu kommen jetzt Investitionen in die...

Kurslücken

Der Schwerpunkt in der Technischen Analyse liegt darin, aus den Kursnotierungen und deren Trend Anhaltspunkte für die weitere Kursentwicklung abzuleiten. Häufig kann...

DAX: Die derzeitige Baisse sollte sich zeitlich ausweiten

@ www.sg-zertifikate.ch/product-searchDer DAX startete seine letzte technische Hausse am Corona-Baisse-Tief bei 8.250 Punkten (März 2020) und damit in der Nähe der...

Nestlé: 200-Tage-Linie im Test

Der weltgrösste Nahrungsmittel- und Getränkehersteller Nestlé blickt auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Mit...

Chartformationen, Teil 6: Flagge und Wimpel

Merkmale Beide Formationen zählen zu den kurzfristigen Trendfortsetzungsformationen. Ihre Ausformung sollte im Tageschart zwischen wenigen Tagen und maximal drei...

Apple: Trotzt der Tech-Schwäche

Der Apple-Konzern stellt Hard- und Software her. Herausragend ist dabei auf der Hardware-Seite die Bedeutung der Kult-Smartphone-Reihe iPhone mit einem Umsatzanteil...

Chartformationen, Teil 4: Symmetrisches Dreieck

Nach den in der vorherigen Folge besprochenen beiden Dreiecksvarianten ansteigendes Dreieck und absteigendes Dreieck werfen wir nun einen genaueren Blick auf die...

Facebook: Veränderte technische Lage

Facebook Inc. ist Betreiber von sozialen Netzwerken, Apps (Fotos und Videos), Messengern, Artificial-Intelligence-Software etc. Zuletzt war Facebook einerseits mit dem...

Ford Motor: Verschnaufpause nach Trendbeschleunigung

Die Ford Motor Company mit Sitz in Dearborn ist gemessen am Absatz (2020) der sechstgrösste Autohersteller weltweit und der zweitgrösste in den USA. Das 1903...

Alphabet C: Konsolidierung auf hohem Niveau

Alphabet Inc. ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die im Jahr 2015 durch die Umstrukturierung des Google-Konzerns (Google Inc.) hervorgegangen ist. Das...

Chartformationen, Teil 5: Rechteckformation

Die Rechteckformation zählt in der Technischen Analyse zu den recht einfach zu identifizierenden Chartmustern. Sie bietet Spielraum für mehrere unterschiedliche...

Nestlé: Defensives Basisinvestment

Die europäischen Aktienmärkte haben seit Februar/März 2020 eine volatile Zeit durchlaufen. Hierbei gehörten anfangs einerseits technisch defensive Titel, wie zum...

Chartformationen, Teil 3: ansteigendes und fallendes Dreieck

Dreiecke kommen nicht nur in der Geometrie, sondern auch in der Technischen Analyse in mehreren Variationen vor. Häufig werden sie als Fortsetzungsformationen...

Der neue DAX 40: Neue WiderstandsZone um 16.000 Punkte

Am Freitag, dem 17. September 2021 (zu den (Xetra-)Schlusskursen) wurde der DAX – als letzter Schritt der Index-Reform – von 30 auf 40 Titel erweitert. Beim DAX hat...

Nasdaq Composite: Kein (Aufwärts-)Trend hält ewig

Der Nasdaq-Composite-Index, ein Kursindex mit zurzeit 3.484 Titeln, startete am 5. Februar 1971 bei 100,0 Punkten. Nachdem der Index im Februar 2021 den »50sten...

Chartformationen, Teil 2: Kopf-Schulter und inverse Kopf-Schulter

Nach den in der vorherigen Folge behandelten Mustern Doppeltop und Doppelboden wollen wir nun einen Blick auf eine weitere wichtige Formationsgruppe werfen: die...

Roche: Marathonläufer in kerngesunder Hausse

Der STOXX Health Care befindet sich – mit seiner seit März 2021 wieder vorliegenden mittelfristigen Relativen Stärke gegenüber dem STOXX 600 – aus langfristiger...

SMI: Die Hausse nimmt wieder Fahrt auf

Der SMI (Swiss Market Index) hat mit Blick auf die Zeitspanne während der Coronapandemie drei verschiedene Relative Stärken oder Schwächephasen gegenüber anderen...

Volkswagen Vz.: Auf dem Weg zu den Allzeithochs

Im europäischen STOXX Automobiles & Parts sind derzeit »nur« zwölf Automobilproduzenten und -zulieferer aus dem STOXX 600 zusammengefasst. Dieser Sektorindex weist...

Chartformationen, Teil 1: Doppeltop und Doppelboden

Neben der Untersuchung des Trends und der Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen stellt die Formationsanalyse ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Hand...

Euro Stoxx 50: Relative Stärke im europäischen indexvergleich

Der EURO STOXX 50, ein Kursindex, befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit März 2009 (Start: 1.765,5 Punkte) in einem nicht beendeten technischen...

Nasdaq: Mittel- und langfristig überkaufte technische Lage

Der Nasdaq Composite Index, ein Kursindex mit zurzeit 3.269 Titeln, startete am 5. Februar 1971 bei 100,0 Punkten. Nachdem zuletzt der »50. Geburtstag« gefeiert wurde,...

Grundannahmen der Technischen Analyse, Teil 5: Gleitende Durchschnitte

Als Klassiker unter den charttechnischen Indikatoren gilt der gleitende Durchschnitt (GD bzw. Moving Average). Dies liegt vor allem an seiner Vielseitigkeit. Anleger...

UBS: Mittelfristige Bodenformation verlassen

Aufgrund der veränderten (US-)Inflationserwartungen, der leicht gestiegenen (US-)Long-Bond-Yields und der etwas steileren Zinskurven ist es zu einer verstärkten...

DAX: Technische Neubewertung

Der DAX befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit März 2009 (Start: 3.589 Punkte) in einem technischen Haussezyklus, wobei mit dem momentanen Allzeithoch...

Grundannahmen der Technischen Analyse– Teil 4: Trendlinien

Eines der ältesten und zugleich wertvollsten Werkzeuge in der Technischen Analyse ist die Trendlinie. Zwar ist das Zeichnen einer Trendlinie grundsätzlich alles andere...

Amazon: Warten auf neues Signal

Der E-Commerce-Titel Amazon ist hinter Apple und Microsoft die drittgrösste Aktie des Nasdaq-Composite-Index, wo sie derzeit 7,6 Prozent auf sich vereinigt. Die Aktie...

ALCON: TECHNISCHE BODENFORMATION MIT KAUFSIGNAL VERLASSEN

Der Schweizer SMI hatte 2020 noch eine Relative Stärke im europäischen Vergleich. Seit Anfang dieses Jahres schwächeln jedoch viele der Indexschwergewichte, sodass der...

Grundannahmen der Technischen Analyse – Teil 3: Unterstützung und Widerstand

Neben dem Trendkonzept ist das Konzept von Unterstützung und Widerstand in der Technischen Analyse von überragender Bedeutung. Die Bestimmung des Trends arbeitet aus...

SMI: Auf dem Weg zu den Allzeithochs

Der SMI, der die 20 grössten und liquidesten Aktien des Landes umfasst, wird von den Mega-Caps aus dem Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmabereich geprägt. Als...

Swatch: Kommt aus technischer Sicht wieder in Mode

Der STOXX Consumer Products & Services, der 30 Titel umfasst, weist eine mittel- und langfristige Relative Stärke im europäischen Sektorvergleich auf. Hierbei...

Grundannahmen der Technischen Analyse – Teil 2: Charttypen

Alles eine Frage der Perspektive Hinsichtlich der Art und Weise, Charts von Kursverläufen abzubilden, verfügen Technische Analysten und Anleger über ein grosses...

Grundannahmen der Technischen Analyse – Teil 1

Die Marktbewegung als Diskontierungsmechanismus Ein Chart sagt mehr als tausend (Fundamental-)Daten. So könnte man überspitzt die Grundannahme der Technischen Analyse...

Tesla: Technischer Spannungsabfall

Tesla entwickelt, fertigt und vertreibt Hochleistungs-Elektrofahrzeuge und Komponenten zum Antrieb von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und...

UBS: In der technischen Bodenformation

Der STOXX Europe Financial Services weist eine moderate mittel- und langfristige Relative Stärke gegenüber dem STOXX Europe 600 auf, die sich angesichts des...

Dow Jones: Normale Konsolidierung vor der US-Wahl

Der Dow Jones Industrial Average (kurz: DJ Industrial) ist der klassische Blue-Chip-Index der Wall Street. Trotz seiner mittlerweile veralteten Berechnung über die...

Geberit: Mit »sauberer Technik« auf dem Weg zum Allzeithoch

Geberit, der Produzent für Wasserversorgungsrohre und -armaturen, Installations-, Entwässerungs- und Spülsysteme wie Spülkästen und andere Sanitärsysteme ist ein...

Glossar der Technischen Analyse – Teil 3

In dieser ideas-Ausgabe setzen wir die Übersicht über die wichtigsten Begriffe der Technischen Analyse mit Bedeutungserklärung fort.

Nasdaq 100: Technischer Gipfelstürmer

Der amerikanische Nasdaq 100 umfasst die 100 grössten und liquidesten an der Technologiebörse Nasdaq gelisteten Titel mit Ausnahme von Finanzwerten. Es handelt sich um...

Nestlé: Technische Klettertour geht weiter

Nestlé, der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern, ist mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von derzeit fast 320 Milliarden Schweizer Franken auch die grösste Aktie im...

Glossar der Technischen Analyse – Teil 2

In dieser Ausgabe setzen wir die Übersicht über die wichtigsten Begriffe der Technischen Analyse mit Bedeutungserklärung fort.

DAX: Widerstandszone von 13.000 Bis 13.800 Punkte im Fokus

Der DAX, ein Performanceindex, startete im März 2009 seinen Haussezyklus, der den Index im Februar 2020 bis auf Kurse um 13.795 Punkte führte, was einen Anstieg von...

Roche: Defensiver Technischer Marathonläufer

Der STOXX Health Care, der zurzeit 55 Titel umfasst, weist eine mittel- und langfristige Relative Stärke gegenüber dem STOXX 600 auf. Unter den 19 STOXX-Sektoren gibt...

Glossar der Technischen Analyse – Teil 1

In dieser Ausgabe beginnen wir eine Übersicht über die wichtigsten Begriffe der Technischen Analyse mit Bedeutungserklärung. Absteigendes Dreieck ...

S&P 500: Nach dem technischen »V« langsamere Gangart

Aus langfristiger technischer Sicht durchlief der S&P 500 seit März 2009 und Kursen um 666,8 Punkte einen 11-jährigen technischen Haussezyklus, wobei im Februar 2020...

Schindler Holding: Re-Opening-Gewinner

Der STOXX Industrial Goods & Services, der zurzeit 103 Titel umfasst, gehörte im Umfeld der Corona-Baisse zu den Verlierern, wobei die weitverbreiteten...

Die wichtigsten Trading-Regeln – Teil 2

In dieser Ausgabe setzen wir die Reihe zu wichtigen Leitsätzen und Handelsmaximen für aktive Anleger fort. Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen ...

SMI: Relative Stärke im (Corona-)Sturm

Der SMI umfasst die 20 grössten und liquidesten Aktien des Landes und wird weiterhin von den globalen Mega-Caps Nestlé, Novartis und Roche geprägt. Als Konsequenz hat...

Die wichtigsten Trading-Regeln – Teil 1